資產配置 |
國外-北美 | 76.27 | 國外-已開發歐洲 | 16.38 | 存款-活期存款 | 3.63 | 國外-日本 | 3.31 | 國外存託憑證-北美 | 0.46 |
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代銷&費用說明 |
原始可發行規模(百萬) | - | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 7 | 保管機構 | 玉山商業銀行 | 基金保管費率 | 0.26% | 基金管理費率 | 2% | 單筆最低申購金額 | 20000 | 買回手續費 | 0~1% | 申購手續費 | 0~3% |
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基金介紹 |
基金公司 | 群益證券投資信託股份有限公司 | 淨值(2024/05/08) | 11.9059 | 計價幣別 | 人民幣 | 基金類型 | 一般型股票 | 基金成立日期 | 2014/06/25 | 經理人 | 陳建彰 | 投資地區 | 美國,加拿大,英國,澳洲,法國,日本,德,瑞士,丹麥,芬蘭,香港,以色列,義大利,荷蘭,紐西蘭,挪威,新加坡,西班牙,瑞典,奧地利,比利時,愛爾蘭,葡萄牙,大陸地區,巴西,印度,印尼,韓國,馬來西亞,墨西哥,菲律賓,俄羅斯,南非及泰國 | 投資標的 | 證券交易市場或核准之店頭市場交易之股票含承銷股票,存託憑證含VDR,認購(售)權證或認股權憑證,及基金受益憑證,基金股份,投資單位含不動產投資信託基金受益證券,放空型ETF 及商品ETF,外國基金管理機構發行或經理之受益憑證,基金股份或投資單位,債券含金融資產證券化商品及不動產證券化商品 |
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績效資料 |
資料日期:2024/05/08 |
時間 |
績效(%) |
組別排名 |
近一週 | 0.57 | 439 of 654 | 近一個月 | -2.52 | 556 of 652 | 近三個月 | 0.29 | 546 of 650 | 近六個月 | 13.24 | 321 of 635 | 今年以來 | 3.34 | 498 of 654 | 近一年 | 17.37 | 296 of 629 | 近兩年 | 16.22 | 268 of 594 | 近三年 | 16.77 | 167 of 497 | 近五年 | 42.38 | 170 of 418 | 近十年 | | |
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風險評估指數 |
資料日期:2024/04/01 |
年化標準差(%) | 14.5156 | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.3106 | 貝他係數(Beta Index) | 0.8146 |
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